Om oss

Utveckling per Fondval

Fondval Offensiv - Avkastning 2021

 Offensiv Index*
September-2,75%-3,33%
2021 (30/9)12,32%16,52%
Sedan start**296,82%175,63%
Årlig sedan start**9,91%7,20%
Risk***13,914,9

Fondval Offensiv - Historisk avkastning

ÅrOffensiv Index*
20206,7%5,4%
201932,4%26,4%
2018-0,4%-4,1%
201711,3%11,0%
201613,5%11,5%
20158,9%2,0%
201419,8%17,4%
201318,2%16,5%
20129,9%13,0%
2011-12,8%-9,4%
20109,9%12,2%
200952,5%39,0%
2008-27,0%-35,3%
200710,0%4,6%

* Fondval Offensiv: sedan 2015-02-28 består index av 45% MSCI Sweden, 28% MSCI The World Index Net TR, 18% MSCI Emerging Market Net TR, 4,5% OMRX T-Bill, 4,5% OMRX T-Bond. Från 2012-06-30 består index av 46% SIX PRX, 29% MSCI The World Index Net TR, 18% MSCI Emerging Market Net TR, 3,5% OMRX T-Bill, 3,5% OMRX T-Bond. Innan bestod index av 50 % MSCI The World Index Net TR, 25 % SIX PRX, 25 % MSCI Emerging Market Net TR (data hämtat från Moneymate)
** Startdatum för Fondval Offensiv är 2007-02-28
*** Volatilitet/Årlig standardavvikelse/Totalrisk sedan start

Fondval Bas - Avkastning 2021

 BasIndex*
September-2,34%-2,93%
2021 (30/9)10,56%13,82%
Sedan start**216,40%141,61%
Årlig sedan start**8,22%6,24%
Risk***12,1312,70

Fondval Bas - Historisk avkastning

ÅrBasIndex*
20205,7%4,8%
201927,7%22,5%
2018-0,1%-3,3%
20179,7%9,3%
2016 11,9%10,0%
2015 7,1%1,3%
2014 16,8%15,9%
2013 15,5%14,2%
2012 9,1%11,1%
2011-8,1%-4,9%
2010 5,7%9,5%
200937,3%26,5%
2008-20,7%-26,7%
2007 3,7%-1,4%

* Fondval Bas: sedan 2015-02-28 består index av 38% MSCI Sweden, 25% MSCI The World Index Net TR, 15% MSCI Emerging Market Net TR, 11% OMRX T-Bill, 11% OMRX T-Bond. Från 2012-06-30 består index av 38% SIX PRX, 27% MSCI The World Index Net TR, 14% MSCI Emerging Market Net TR, 10,5% OMRX T-Bill, 10,5% OMRX T-Bond. Innan bestod index av 52% MSCI The World Index, 20% SIX PRX, 10 % MSCI Emerging Market, 9% OMRX Treasury Bond och 9% OMRX Treasury Bill (data hämtat från Moneymate).
** Startdatum för Fondval Bas är 2007-02-28
*** Volatilitet/Årlig standardavvikelse/Totalrisk sedan start

Fondval Försiktig - Avkastning 2021

Fondval Försiktig har inget index då den är absolutavkastande.

 Försiktig
September-0,57%
2021 (30/9)3,10%
Sedan start*58,39%
Årlig sedan start*3,83%
Risk**4,48

Fondval Försiktig - Historisk avkastning

Fondval Försiktig har inget index då den är absolutavkastande.

ÅrFörsiktig
20201,0%
20198,9%
20180,8%
20172,9%
20164,9%
20152,2%
20146,6%
20136,2%
20124,0%
2011-0,3%
20100,3%
2009*6,7%

* Startdatum för Fondval Försiktig är 2009-06-30.
** Volatilitet/Årlig standardavvikelse/Totalrisk sedan start.

Fondval Individuell - Avkastning 2021

Individuell fördelning mellan Guide 1 och Guide 2

 Guide 1Guide 2
September-0,30%-3,02%
2021 (30/9)1,98%13,51%
Sedan start**35,51%256,05%
Årlig sedan start**3,34%14,72%
Risk***3,4315,2

Fondval Individuell - Historisk avkastning

ÅrGuide 1Guide 2
2020 0,3%7,3%
2019 6,2%35,5%
2018 0,9%-0,6%
2017 1,8%12,3%
2016 3,9%14,6%
2015 2,0%9,5%
2014 6,6%21,4%
2013 6,2%19,6%
2012** 1,3%6,0%

** Startdatum för Fondval Individuell är 2012-06-30.
*** Volatilitet/Årlig standardavvikelse/Totalrisk sedan start

 

Fondval Offensiv – jämförelse

 Offensiv Index*Transfer 90/80AP7
September -2,8 %-3,3 %-2,5 %-3,4 %
Hittills 202112,3 %16,53 %19,44 %21,03 %
Avkastning sedan start297 %175 %147 %355 %
Årlig avkastning sedan start 28/2-079,9 %7,2 %6,4 %11 %
Risk (årlig standardavvikelse)13,1 %12,7 %12,4 %15,4 %

 

Andelar i värdepappersfonder kan både öka och minska i värde, beroende på de underliggande tillgångarnas utveckling. Historisk avkastning är därför inte någon garanti om framtida utveckling. Det är heller inte säkert att man vid försäljning av andelarna alltid får tillbaka investerade belopp.